Quando estamos diante de projetos de grande magnitude, o planejamento faz toda a diferença.
Uma das partes mais importantes do gerenciamento de projetos é a gestão quantitativa de riscos em projetos. Nesse guia falaremos tudo a respeito do assunto, mostrando o conceito de gestão quantitativa de riscos, sua importância e como pode ser feito na prática.
O que é gestão quantitativa de riscos
É importante compreender o conceito de gestão quantitativa de riscos em projeto, para situar a sua importância dentro da gestão de projetos como um todo. Esse conceito orienta a atuação dos gestores e líderes do empreendimento, bem como da equipe responsável.
Apesar de ser relevante em fases de planejamento, a gestão quantitativa de riscos em projetos pode e deve ser realizada em qualquer ponto do ciclo de vida de um projeto, principalmente durante a execução. No entanto, deve ser realizada pelo menos uma vez no início do projeto, como ferramenta para identificar pontos a serem mitigados, aceitos, reduzidos ou eliminados.
A gestão quantitativa de riscos se embasa nas teorias de ciências da decisão e utiliza muitos métodos estatísticos e econométricos para avaliar o impacto no resulto através dos riscos identificados e avaliados, de forma probabilística e não determinística. Ou seja, responde a perguntas como: “Qual a probabilidade de uma planta fabril ficar pronta a tempo, e caso não fique, quanto eu vou provavelmente gastar a mais e perder de receita (por estar em atraso). Neste caso, qual a probabilidade do retorno de meu investimento ser inferior ao planejado? Quais são as principais tarefas e recursos que preciso ficar de olho para não sairmos dos trilhos? Como tratar os riscos identificados e avaliados de forma a reduzir a nossa exposição financeira? Precisarei de uma reserva de contingência? De quanto? Fazer ou alterar nossos seguros? Em quanto?”. Este é um exemplo simples.
Diferença entre análise qualitativa e quantitativa
Vale a pena, nesse ponto, diferenciar a gestão qualitativa da gestão quantitativa de riscos. No primeiro caso estamos falando de uma análise mais simples, que classifica impacto e probabilidade de ocorrências de risco entre alto, médio, baixo. Ou algo similar a isso.
Nesse caso, os riscos são agrupados de acordo com a sua probabilidade de ocorrência, bem como o impacto que esses riscos podem gerar ao projeto caso se verifiquem na prática.
Já na gestão quantitativa de riscos, o foco está nos impactos que os riscos podem causar, dentro da sistemática do projeto. Ou seja, caso os riscos se tornem de fato um problema, quais serão os seus impactos tangíveis (perdas financeiras, dias atrasados, mortes por acidentes de trabalho, redução de produtividade). Geralmente ao fim do dia tudo é traduzido como perda financeira, descrita em sua forma técnica e de forma probabilística.
A resposta é dada através de números, que estabelecem a influência dos riscos quantitativamente.
A gestão de riscos pode ajudar até mesmo a identificar o capital necessário para a aquisição de bens em uma empresa (CAPEX – capital expenditure) de forma mais acurada.
Ou seja, podemos dizer que a gestão qualitativa envolve mais aspectos subjetivos do projeto, com relação aos riscos. Ela visa determinar a prioridade dos riscos de acordo com os impactos que eles podem gerar, de modo comparativo.
É só com o suporte da análise de riscos quantitativa, com a geração de números, que é possível de fato tomar decisões com base em elementos concretos.
Etapas do gerenciamento quantitativo de riscos em projetos
O gerenciamento de riscos de um projeto abrange todas as atividades e processos de planejamento para gerenciamento de riscos.
Também engloba a identificação e análise dos riscos do projeto, planejamento e implementação de respostas e monitoramento de riscos em um projeto.
Todas essas etapas fazem parte da análise de riscos, de modo a oferecer uma visão ampla do projeto. Essa visão será útil para a criação de uma estratégia para resolução dos riscos.
Ainda que a gestão de riscos em um projeto possa seguir etapas distintas a depender da metodologia aplicada, existem ao todo sete etapas que são consideradas padrão em uma análise de riscos. São elas:
- Planejar a gestão de riscos;
- Identificar os riscos;
- Realizar análise qualitativa de risco;
- Realizar análise quantitativa de risco;
- Planejar respostas a riscos;
- Implementar respostas a riscos; e
- Monitorar riscos.
Natureza dos riscos em um projeto
Para a realização da gestão quantitativa de riscos em projetos é necessário compreender a natureza dos riscos. Dentro da gestão de projetos, os riscos estão relacionados a um dos seguintes elementos: escopo, custo e cronograma.
Quando os riscos corporativos não são gerenciados de forma adequada, eles podem trazer diversas consequências nocivas para o empreendimento.
O cronograma pode sofrer alterações e atrasos significativos, o custo de implementação do projeto pode se elevar, a reputação do empreendimento pode cair. Tudo isso em razão da falta de uma gestão de riscos em projetos.
Muitos dos problemas gerados pela falta da gestão de riscos em projetos são de difícil superação, além de demandarem muito investimento e tempo. Por isso a gestão é tão importante, ela permite identificar os riscos e seus impactos em um projeto.
Todos os riscos e oportunidades de um projeto podem ser expressos em termos de impacto no cronograma e no custo do projeto. Alguns riscos afetam apenas o custo, outros apenas o cronograma e outros afetam diretamente o custo e o cronograma ao mesmo tempo.
O mais interessante é que todos esses impactos, incluindo os impactos no cronograma do projeto, podem ser analisados de forma quantitativa. Ou seja, eles podem ser descritos em números e muitas vezes em valores monetários.
Benefícios da análise quantitativa de riscos
Como vimos, a gestão quantitativa de riscos em projetos é uma análise adicional dos riscos de maior prioridade. É a transformação da análise subjetiva (qualitativa) em uma análise objetiva e numérica, que tem embasamento matemático e estatístico. Geralmente utiliza-se simulação monte carlo ou latin hypercube e análise de séries temporais, em caso de riscos em commodities e moedas.
Logo esses são os principais objetivos de fazer a análise quantitativa de riscos:
- Quantifica os possíveis resultados para o projeto e avalia a probabilidade de alcançar objetivos específicos do projeto,
- Fornece uma abordagem quantitativa para tomar decisões quando há incerteza,
- Cria metas realistas e alcançáveis de custo, cronograma ou escopo.
Vale a pena ressaltar que para realizar uma análise quantitativa dos riscos, você precisará de dados de alta qualidade, um modelo de projeto bem desenvolvido e uma lista priorizada de riscos do projeto.
É uma atividade altamente complexa.
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